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累计净值为1.4935元 首页
发布日期:2024-07-01 09:26    点击次数:131

本站音书,6月18日 首页 首页,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1035元,累计净值为1.4935元,较前一往来日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.27%,近6个月高潮2.62%,近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比123.49%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告35.76%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告27.55%。

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