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累计净值为1.0522元 登录官网
发布日期:2024-06-21 22:21    点击次数:102

本站音问,6月4日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.0522元,较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.55% 登录官网,近3个月上升1.21%,近6个月上升2.93% 登录官网,近1年上升4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报显现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比108.11%,现款占净值比1.01%。

该基金的基金司理为朱莹,朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢5.23%。

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